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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,508.03 | 20,390.70 | 28,521.23 | 1,732.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.57 | 45.83 | 34.10 | 169.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 146.48 | 264.97 | 46.30 | 48.29 |
| 清算备付金 | 1,926.18 | 3,168.57 | 396.05 | 328.01 |
| 应收股票清算款 | 10,648.26 | 0.00 | 843.84 | 522.98 |
| 新股申购款 | 6.04 | 10,174.67 | 1,581.94 | 55.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 197,897.77 | 261,042.62 | 189,159.55 | 54,380.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 252.59 | 274.46 | 214.44 | 82.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.10 | 45.74 | 35.74 | 13.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,613.84 | 4,428.33 | 579.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 508.33 | 713.24 | 391.37 | 230.82 |
| 其他应付款项 | 47.27 | 37.06 | 82.62 | 36.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,839.35 | 715.57 | 17,373.92 | 238.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,689.64 | 9,399.93 | 22,526.43 | 1,181.46 |
| 基金单位总额 | 128,169.03 | 137,921.76 | 90,621.79 | 57,337.39 |
| 未分配净收益 | 61,039.09 | 113,720.93 | 76,011.33 | -4,138.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,208.13 | 251,642.69 | 166,633.12 | 53,198.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 197,897.77 | 261,042.62 | 189,159.55 | 54,380.36 |
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