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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,400.02 | 0.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 763.23 | 198.16 | 108.31 | 6,058.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 684.83 | 880.06 | 379.13 | 324.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 1.18 | 7.72 | 9.08 |
| 清算备付金 | 191.65 | 454.00 | 24.99 | 475.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,537.65 |
| 新股申购款 | 0.03 | 6.00 | 9.22 | 2.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,139.88 | 77,127.74 | 17,975.06 | 27,192.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.38 | 21.99 | 8.19 | 8.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.79 | 7.33 | 2.73 | 2.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,938.39 | 23,499.93 | 1,709.99 | 5,529.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 751.47 | 0.00 | 0.00 | 872.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.81 | 1.73 | 2.18 | 1.22 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 6.00 | 16.86 | 6.03 |
| 应付利息 | 2.18 | 3.27 | 0.13 | 0.37 |
| 应付赎回款 | 0.21 | 0.00 | 1.44 | 36.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,740.69 | 23,542.74 | 1,741.67 | 6,458.24 |
| 基金单位总额 | 38,036.64 | 45,494.06 | 14,430.62 | 19,529.49 |
| 未分配净收益 | 7,362.55 | 8,090.94 | 1,802.77 | 1,204.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,399.19 | 53,585.00 | 16,233.39 | 20,734.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,139.88 | 77,127.74 | 17,975.06 | 27,192.39 |
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