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中海惠利纯债分级详情
中海惠利纯债分级债券A(000317)资产负债表
进入中海惠利纯债分级债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本192,915.500.000.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.881,495.201,641.04919.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,019.763,518.602,582.115,470.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.891.789.8926.54
  清算备付金2,012.431,297.721,124.382,779.40
  应收股票清算款0.0081,725.150.0049.91
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.650.000.000.00
  基金资产总值789,248.92318,404.99121,159.69206,757.06
负债
  应付基金管理费234.7848.1038.5758.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.6112.8310.2815.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.0084,000.0057,500.00113,055.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00643.9640.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.223.134.959.20
  其他应付款项19.056.3020.339.00
  应付利息1.110.1512.9997.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,356.8084,071.1358,232.18113,288.43
  基金单位总额631,527.04191,179.2453,477.4684,555.06
  未分配净收益152,365.0843,154.639,450.068,913.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值783,892.12234,333.8762,927.5293,468.63
  负债及持有人权益合计789,248.92318,404.99121,159.69206,757.06

 
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