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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 192,915.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 252.88 | 1,495.20 | 1,641.04 | 919.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,019.76 | 3,518.60 | 2,582.11 | 5,470.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.89 | 1.78 | 9.89 | 26.54 |
| 清算备付金 | 2,012.43 | 1,297.72 | 1,124.38 | 2,779.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 81,725.15 | 0.00 | 49.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 789,248.92 | 318,404.99 | 121,159.69 | 206,757.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 234.78 | 48.10 | 38.57 | 58.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.61 | 12.83 | 10.28 | 15.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 84,000.00 | 57,500.00 | 113,055.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 643.96 | 40.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.22 | 3.13 | 4.95 | 9.20 |
| 其他应付款项 | 19.05 | 6.30 | 20.33 | 9.00 |
| 应付利息 | 1.11 | 0.15 | 12.99 | 97.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,356.80 | 84,071.13 | 58,232.18 | 113,288.43 |
| 基金单位总额 | 631,527.04 | 191,179.24 | 53,477.46 | 84,555.06 |
| 未分配净收益 | 152,365.08 | 43,154.63 | 9,450.06 | 8,913.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 783,892.12 | 234,333.87 | 62,927.52 | 93,468.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 789,248.92 | 318,404.99 | 121,159.69 | 206,757.06 |
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