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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 229,883.24 | 255,150.56 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 702.21 | 41,163.45 | 334,289.39 | 7,389.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 985.96 | 845.19 | 765.89 | 96.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.26 | 10.48 | 28.27 | 25.07 |
| 清算备付金 | 34.06 | 17.55 | 120.04 | 67.12 |
| 应收股票清算款 | 50.06 | 279.60 | 0.00 | 574.36 |
| 新股申购款 | 0.12 | 1.09 | 21.00 | 405.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,598.20 | 309,239.34 | 622,070.01 | 37,591.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.02 | 264.40 | 404.06 | 39.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.76 | 66.10 | 101.01 | 6.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.46 | 4.24 | 9.51 | 40.88 |
| 其他应付款项 | 37.91 | 36.01 | 54.54 | 17.12 |
| 应付利息 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.86 | 30.35 | 10,423.40 | 113.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,267.43 | 518.65 | 10,992.52 | 218.35 |
| 基金单位总额 | 62,089.55 | 222,659.62 | 458,023.37 | 30,111.07 |
| 未分配净收益 | 25,241.22 | 86,061.06 | 153,054.12 | 7,261.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,330.77 | 308,720.68 | 611,077.49 | 37,372.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,598.20 | 309,239.34 | 622,070.01 | 37,591.19 |
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