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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167.04 | 642.64 | 69.87 | 3,003.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,145.18 | 1,280.34 | 923.93 | 1,405.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.54 | 3.21 | 0.85 | 1.62 |
| 清算备付金 | 96.46 | 520.31 | 1,002.87 | 303.74 |
| 应收股票清算款 | 3,495.85 | 80.82 | 19.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 598.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 10.00 |
| 基金资产总值 | 64,312.40 | 102,441.98 | 40,001.02 | 64,474.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.52 | 30.40 | 9.36 | 13.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.38 | 7.60 | 2.34 | 3.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,639.97 | 11,829.97 | 20,935.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2,977.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.04 | 7.55 | 1.55 | 1.12 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 6.90 | 3.88 | 19.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.26 | 2.16 | 19.71 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159.80 | 5,693.68 | 11,852.54 | 23,971.59 |
| 基金单位总额 | 51,421.47 | 76,081.10 | 23,605.12 | 36,105.05 |
| 未分配净收益 | 12,731.13 | 20,667.20 | 4,543.36 | 4,398.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,152.60 | 96,748.30 | 28,148.48 | 40,503.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,312.40 | 102,441.98 | 40,001.02 | 64,474.89 |
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