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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.73 | 6.63 | 339.70 | 57.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.34 | 128.32 | 292.85 | 424.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 1.13 | 2.17 | 4.93 |
| 清算备付金 | 22.43 | 9.91 | 114.57 | 113.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.96 | 1,045.94 | 79.38 |
| 新股申购款 | 1.44 | 2.55 | 170.80 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,880.20 | 3,429.48 | 14,773.60 | 16,638.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.22 | 1.63 | 4.67 | 6.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.33 | 0.93 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10.00 | 220.00 | 1,900.00 | 2,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.00 | 0.00 | 1,018.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 32.85 | 42.00 | 26.78 | 10.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.63 | 9.65 | 14.98 | 66.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55.25 | 273.95 | 2,967.36 | 2,286.34 |
| 基金单位总额 | 4,987.48 | 2,732.30 | 10,427.75 | 13,219.85 |
| 未分配净收益 | 837.47 | 423.22 | 1,378.49 | 1,131.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,824.95 | 3,155.53 | 11,806.24 | 14,351.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,880.20 | 3,429.48 | 14,773.60 | 16,638.12 |
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