 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.50 | 885.89 | 2,846.29 | 19.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,919.97 | 7,956.50 | 2,105.56 | 2,197.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.98 | 12.36 | 1.32 | 12.43 |
| 清算备付金 | 1,603.91 | 1,297.80 | 541.21 | 618.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,378.43 | 40.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 338,340.25 | 407,249.62 | 92,712.56 | 111,568.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.41 | 121.84 | 32.86 | 31.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.69 | 34.81 | 9.39 | 8.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 137,225.14 | 199,231.28 | 37,069.96 | 57,798.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.72 | 3.15 | 0.72 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 36.40 | 31.25 | 39.90 |
| 应付利息 | 67.40 | 193.42 | 34.04 | 147.81 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,473.97 | 199,633.48 | 37,185.99 | 58,034.97 |
| 基金单位总额 | 177,372.64 | 177,372.64 | 47,666.11 | 47,666.11 |
| 未分配净收益 | 23,493.64 | 30,243.51 | 7,860.46 | 5,867.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,866.28 | 207,616.14 | 55,526.56 | 53,533.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 338,340.25 | 407,249.62 | 92,712.56 | 111,568.15 |
Copyright © U8基金网