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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 832.13 | 500.53 | 4,714.45 | 5,205.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 65.15 | 174.31 | 240.38 | 247.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.80 | 133.00 | 14.71 | 15.16 |
| 清算备付金 | 176.18 | 333.11 | 0.00 | 241.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 382.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.89 | 19.75 | 38.02 | 3.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,379.31 | 41,138.24 | 53,830.62 | 55,935.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.42 | 51.13 | 72.15 | 73.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.90 | 8.52 | 12.03 | 12.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.08 | 0.00 | 3,440.53 | 0.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 318.71 | 207.40 | 74.02 | 39.82 |
| 其他应付款项 | 200.36 | 187.94 | 193.38 | 191.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.84 | 58.64 | 584.85 | 3,086.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 624.05 | 530.36 | 4,393.70 | 3,420.46 |
| 基金单位总额 | 34,181.23 | 35,014.92 | 38,377.70 | 54,706.74 |
| 未分配净收益 | 574.03 | 5,592.96 | 11,059.21 | -2,191.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,755.26 | 40,607.88 | 49,436.92 | 52,514.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,379.31 | 41,138.24 | 53,830.62 | 55,935.27 |
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