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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,928.84 | 15,301.53 | 25,532.00 | 20,815.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.49 | 4.24 | 4.14 | 7.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.03 | 478.55 | 185.88 | 204.92 |
| 清算备付金 | 535.03 | 562.05 | 2,230.21 | 3,255.45 |
| 应收股票清算款 | 2,220.64 | 0.00 | 6,948.36 | 12,920.75 |
| 新股申购款 | 241.13 | 1,298.08 | 0.00 | 2,636.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,843.84 | 295,134.25 | 324,209.40 | 337,747.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.71 | 366.22 | 527.31 | 402.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.45 | 61.04 | 87.89 | 67.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,494.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 524.86 | 510.01 | 669.28 | 1,351.22 |
| 其他应付款项 | 23.04 | 34.89 | 104.55 | 72.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 977.29 | 1,528.33 | 23,107.06 | 16,893.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,717.35 | 2,500.49 | 24,496.09 | 22,282.00 |
| 基金单位总额 | 74,842.99 | 110,181.37 | 99,049.69 | 190,806.61 |
| 未分配净收益 | 49,283.49 | 182,452.39 | 200,663.62 | 124,658.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,126.49 | 292,633.76 | 299,713.31 | 315,465.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,843.84 | 295,134.25 | 324,209.40 | 337,747.43 |
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