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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,700.00 | 58,000.00 | 718,199.97 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 720.99 | 10,047.31 | 46,966.02 | 77.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 72.33 | 410.60 | 861.94 | 347.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 36.54 | 10.23 | 14.03 |
| 清算备付金 | 3,038.25 | 2,273.94 | 5,025.76 | 412.12 |
| 应收股票清算款 | 0.70 | 21,103.19 | 0.00 | 420.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 1.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,505.81 | 112,616.12 | 800,447.88 | 20,352.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.84 | 102.46 | 787.85 | 13.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.26 | 21.35 | 164.14 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,749.96 | 0.00 | 7,420.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.13 | 20.81 | 48.85 | 22.07 |
| 其他应付款项 | 12.45 | 32.60 | 15.29 | 30.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.07 | 25.86 | 117.94 | 34.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97.50 | 11,953.76 | 1,134.06 | 7,720.88 |
| 基金单位总额 | 11,161.17 | 97,885.03 | 733,868.10 | 11,198.32 |
| 未分配净收益 | 247.15 | 2,777.33 | 65,445.71 | 1,433.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,408.32 | 100,662.36 | 799,313.81 | 12,631.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,505.81 | 112,616.12 | 800,447.88 | 20,352.79 |
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