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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 359.29 | 1,679.19 | 89.56 | 3,065.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,848.92 | 2,328.94 | 973.14 | 1,026.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 1.86 | 1.48 | 2.16 |
| 清算备付金 | 166.02 | 397.56 | 361.74 | 361.85 |
| 应收股票清算款 | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 89.31 | 1,882.62 | 320.19 | 25.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,318.92 | 98,496.50 | 46,961.76 | 48,772.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.50 | 34.28 | 12.25 | 12.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.83 | 11.43 | 4.08 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,707.20 | 22,069.94 | 21,589.97 | 21,266.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 882.91 | 28.59 | 2,748.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.08 | 1.19 | 1.06 | 0.66 |
| 其他应付款项 | 29.13 | 17.89 | 18.55 | 12.95 |
| 应付利息 | 3.51 | 3.94 | 2.03 | 9.27 |
| 应付赎回款 | 170.74 | 336.20 | 49.78 | 35.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,978.15 | 23,362.42 | 21,706.66 | 24,091.79 |
| 基金单位总额 | 72,554.20 | 60,554.54 | 21,580.95 | 22,352.97 |
| 未分配净收益 | 18,786.57 | 14,579.54 | 3,674.15 | 2,327.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,340.77 | 75,134.08 | 25,255.10 | 24,680.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,318.92 | 98,496.50 | 46,961.76 | 48,772.33 |
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