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汇添富中证主要消详情
汇添富中证主要消费联接(000248)资产负债表
进入汇添富中证主要消费联接基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,385.026,701.8720,599.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.211.443.83
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.6979.6894.12
  清算备付金75.360.00392.25
  应收股票清算款246.190.007,344.05
  新股申购款6.2251.56893.54
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值124,233.62124,001.82247,095.88
负债
  应付基金管理费4.674.5615.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.930.913.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.4918.11472.04
  其他应付款项22.4227.00100.05
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款503.06211.6923,843.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额544.58262.2624,434.81
  基金单位总额129,438.83125,739.76196,584.97
  未分配净收益-5,749.79-2,000.2126,076.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值123,689.04123,739.56222,661.07
  负债及持有人权益合计124,233.62124,001.82247,095.88

 
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