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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.01 | 188.62 | 35.54 | 34.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 253.24 | 182.92 | 220.33 | 206.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 0.15 | 0.00 | 7.18 |
| 清算备付金 | 259.84 | 227.37 | 77.25 | 58.01 |
| 应收股票清算款 | 199.32 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,334.43 | 8,733.79 | 9,811.86 | 10,065.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.40 | 3.49 | 4.02 | 4.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 1.05 | 1.20 | 1.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,174.99 | 1,650.00 | 1,679.99 | 2,049.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.26 | 150.33 | 0.01 | 10.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.31 | 1.16 | 1.05 | 0.88 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 5.00 | 6.94 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,388.02 | 1,811.93 | 1,694.31 | 2,094.83 |
| 基金单位总额 | 5,610.77 | 5,610.77 | 6,956.82 | 6,956.82 |
| 未分配净收益 | 1,335.63 | 1,311.09 | 1,160.74 | 1,013.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,946.41 | 6,921.86 | 8,117.55 | 7,970.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,334.43 | 8,733.79 | 9,811.86 | 10,065.46 |
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