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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.95 | 3,023.89 | 2,121.32 | 297.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,149.89 | 2,327.06 | 1,032.12 | 811.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.64 | 1.57 | 0.10 | 2.12 |
| 清算备付金 | 2,250.33 | 947.30 | 1,258.99 | 887.51 |
| 应收股票清算款 | 198.45 | 0.00 | 99.85 | 1,676.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,384.80 | 174,680.22 | 41,170.90 | 47,954.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.49 | 75.34 | 14.13 | 17.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.00 | 21.53 | 4.04 | 4.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,039.94 | 46,999.92 | 16,579.95 | 18,884.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 44.68 | 100.69 | 60.40 | 1.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.77 | 0.90 | 0.52 | 0.61 |
| 其他应付款项 | 29.89 | 40.00 | 19.84 | 30.00 |
| 应付利息 | 5.35 | 7.73 | 2.00 | 10.09 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,212.65 | 47,254.00 | 16,684.12 | 18,953.44 |
| 基金单位总额 | 96,146.95 | 106,834.49 | 21,301.30 | 26,626.62 |
| 未分配净收益 | 20,025.20 | 20,591.73 | 3,185.48 | 2,374.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,172.16 | 127,426.22 | 24,486.78 | 29,001.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,384.80 | 174,680.22 | 41,170.90 | 47,954.91 |
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