单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,237.79 | 1,428.89 | 1,319.25 | 788.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.88 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.80 | 22.33 | 26.63 | 15.01 |
清算备付金 | 104.38 | 56.42 | 153.57 | 310.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 592.65 | 419.24 |
新股申购款 | 134.19 | 131.94 | 71.87 | 42.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,464.45 | 23,363.29 | 21,936.27 | 19,198.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.64 | 26.97 | 31.07 | 27.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.44 | 4.49 | 5.18 | 4.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.26 | 23.33 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 133.19 | 37.54 | 76.94 | 68.25 |
其他应付款项 | 28.47 | 15.44 | 20.88 | 7.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 283.48 | 122.64 | 802.95 | 491.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 469.49 | 230.42 | 937.02 | 599.63 |
基金单位总额 | 14,028.08 | 12,816.50 | 12,458.39 | 14,931.52 |
未分配净收益 | 3,966.88 | 10,316.37 | 8,540.86 | 3,667.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,994.96 | 23,132.87 | 20,999.25 | 18,598.76 |
负债及持有人权益合计 | 18,464.45 | 23,363.29 | 21,936.27 | 19,198.39 |
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