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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,828.58 | 20,269.96 | 199.47 | 174.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,205.79 | 1,966.94 | 720.62 | 829.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.37 | 15.45 | 45.60 | 5.83 |
| 清算备付金 | 379.11 | 506.41 | 1,086.11 | 248.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 209.56 | 1,287.83 |
| 新股申购款 | 0.20 | 343.84 | 254.84 | 117.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,041.40 | 100,265.19 | 36,722.55 | 43,800.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.26 | 32.60 | 13.27 | 16.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.09 | 10.87 | 4.42 | 5.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 9,760.00 | 16,120.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,771.87 | 0.00 | 1,000.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.61 | 9.32 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 28.32 | 20.39 | 33.41 | 32.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 应付赎回款 | 75.34 | 58.25 | 255.92 | 268.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 175.24 | 9,902.26 | 10,081.05 | 17,454.72 |
| 基金单位总额 | 70,698.42 | 72,748.59 | 22,061.61 | 23,231.96 |
| 未分配净收益 | 18,167.74 | 17,614.34 | 4,579.90 | 3,113.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,866.16 | 90,362.93 | 26,641.51 | 26,345.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,041.40 | 100,265.19 | 36,722.55 | 43,800.23 |
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