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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,167.40 | 324.47 | 125.41 | 258.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,492.87 | 5,959.86 | 1,253.86 | 944.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.73 | 8.66 | 1.46 | 1.86 |
| 清算备付金 | 1,461.96 | 2,613.43 | 1,714.76 | 824.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,299.44 | 1.77 |
| 新股申购款 | 815.50 | 4,018.46 | 2,107.69 | 13.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,774.54 | 342,404.51 | 64,159.88 | 50,908.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.00 | 103.73 | 20.02 | 21.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.29 | 29.64 | 5.72 | 6.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 107,589.79 | 24,499.96 | 21,709.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 204.96 | 1,300.05 | 190.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.39 | 6.90 | 0.78 | 1.95 |
| 其他应付款项 | 20.38 | 37.21 | 11.08 | 22.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 33.62 | 0.34 | 1.87 |
| 应付赎回款 | 2,398.59 | 250.68 | 161.05 | 12.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,617.94 | 108,275.77 | 26,002.93 | 21,969.70 |
| 基金单位总额 | 217,052.72 | 205,745.73 | 34,706.69 | 26,737.84 |
| 未分配净收益 | 26,103.88 | 28,383.01 | 3,450.26 | 2,201.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243,156.60 | 234,128.74 | 38,156.95 | 28,939.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,774.54 | 342,404.51 | 64,159.88 | 50,908.79 |
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