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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-01-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,792.15 | 183.35 | 621.53 | 5.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.60 | 33.38 | 35.67 | 193.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 2.71 | 35.65 | 5.65 |
| 清算备付金 | 123.24 | 140.84 | 282.87 | 441.82 |
| 应收股票清算款 | 132.73 | 0.00 | 0.00 | 500.08 |
| 新股申购款 | 1.61 | 37.46 | 29.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,447.45 | 7,234.70 | 8,015.69 | 8,003.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.15 | 7.87 | 9.98 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.31 | 1.66 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 290.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 648.26 | 10.06 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.11 | 3.29 | 17.53 | 7.87 |
| 其他应付款项 | 29.98 | 36.03 | 22.52 | 8.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.91 | 89.55 | 401.49 | 380.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 749.61 | 438.10 | 1,453.43 | 396.79 |
| 基金单位总额 | 3,608.26 | 3,831.18 | 4,033.14 | 6,432.57 |
| 未分配净收益 | 2,089.58 | 2,965.41 | 2,529.12 | 1,174.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,697.84 | 6,796.59 | 6,562.26 | 7,606.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,447.45 | 7,234.70 | 8,015.69 | 8,003.51 |
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