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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120,612.10 | 9,900.02 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81,896.87 | 2,532.64 | 21,671.78 | 121.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.80 | 206.01 | 524.77 | 529.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.68 | 3.96 | 5.12 | 6.20 |
| 清算备付金 | 69.05 | 88.96 | 189.11 | 686.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 249.45 | 108.43 |
| 新股申购款 | 15,578.59 | 0.00 | 145.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 218,167.08 | 30,089.60 | 45,708.93 | 48,084.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.69 | 35.46 | 41.63 | 42.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.62 | 5.91 | 6.94 | 7.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 73,995.71 | 0.00 | 4,002.19 | 126.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.11 | 7.29 | 5.67 | 8.45 |
| 其他应付款项 | 19.17 | 26.44 | 39.65 | 6.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,918.89 | 0.00 | 6,447.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,980.90 | 83.44 | 10,553.43 | 11,601.96 |
| 基金单位总额 | 95,170.55 | 22,373.90 | 26,310.94 | 30,953.00 |
| 未分配净收益 | 34,015.64 | 7,632.26 | 8,844.56 | 5,529.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,186.19 | 30,006.16 | 35,155.50 | 36,482.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 218,167.08 | 30,089.60 | 45,708.93 | 48,084.04 |
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