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景顺长城四季金利详情
景顺长城四季金利纯债C(000182)资产负债表
进入景顺长城四季金利纯债C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.83241.61301.80689.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,762.461,516.381,591.84945.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3211.302.892.95
  清算备付金224.00157.94199.09365.87
  应收股票清算款0.00250.00229.0278.36
  新股申购款34.553.4636.78102.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,436.2590,998.0456,507.6636,405.59
负债
  应付基金管理费58.0022.7014.119.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.0011.357.063.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,879.899,557.9914,849.9715,749.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00275.4051.4271.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.4910.833.811.21
  其他应付款项28.7916.9118.8515.99
  应付利息3.872.182.754.79
  应付赎回款11.928.1880.84140.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,035.239,905.8715,029.1815,999.76
  基金单位总额160,304.9972,519.0739,456.1119,169.85
  未分配净收益18,096.048,573.102,022.361,235.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,401.0381,092.1741,478.4820,405.84
  负债及持有人权益合计213,436.2590,998.0456,507.6636,405.59

 
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