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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,258.61 | 2,074.56 | 4,374.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 0.50 | 1.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 12.10 | 71.76 |
| 清算备付金 | 38.65 | 44.26 | 354.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 37.65 | 66.66 | 1,429.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,722.49 | 32,312.43 | 46,217.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.34 | 27.98 | 44.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.74 | 5.04 | 7.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.22 | 16.10 | 81.35 |
| 其他应付款项 | 34.77 | 44.21 | 27.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.61 | 82.55 | 3,026.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 290.69 | 175.88 | 3,187.43 |
| 基金单位总额 | 32,295.06 | 28,327.32 | 33,026.78 |
| 未分配净收益 | 136.74 | 3,809.23 | 10,002.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,431.80 | 32,136.55 | 43,029.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,722.49 | 32,312.43 | 46,217.13 |
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