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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.33 | 416.03 | 344.03 | 429.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 330.50 | 248.62 | 560.47 | 257.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 2.65 | 1.47 | 2.11 |
| 清算备付金 | 203.61 | 288.86 | 869.55 | 627.94 |
| 应收股票清算款 | 49.45 | 0.00 | 691.98 | 104.79 |
| 新股申购款 | 11.06 | 43.86 | 131.01 | 116.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,775.53 | 18,914.60 | 22,238.26 | 24,088.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.34 | 8.61 | 8.37 | 7.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 2.46 | 2.39 | 2.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.00 | 3,700.00 | 8,900.00 | 10,599.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 152.37 | 0.00 | 136.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.06 | 1.53 | 0.35 |
| 其他应付款项 | 29.46 | 39.06 | 20.56 | 30.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.12 |
| 应付赎回款 | 77.10 | 62.12 | 990.23 | 43.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,615.10 | 3,966.95 | 9,925.49 | 10,823.73 |
| 基金单位总额 | 6,792.99 | 10,731.38 | 9,028.64 | 10,540.50 |
| 未分配净收益 | 2,367.44 | 4,216.27 | 3,284.13 | 2,724.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,160.42 | 14,947.64 | 12,312.77 | 13,264.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,775.53 | 18,914.60 | 22,238.26 | 24,088.60 |
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