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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,164.88 | 6,639.55 | 11,322.25 | 9,134.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 220.86 | 266.16 | 91.65 | 238.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,037.55 | 5,194.77 | 7,000.46 | 75.15 |
| 清算备付金 | 3,292.07 | 24,257.35 | 1,438.73 | 714.11 |
| 应收股票清算款 | 2,036.39 | 0.00 | 7,132.91 | 999.52 |
| 新股申购款 | 11.46 | 50.87 | 2,407.83 | 2,325.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,910.24 | 303,121.75 | 360,640.05 | 262,732.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.38 | 249.05 | 319.53 | 181.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.35 | 62.26 | 79.88 | 45.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 292.07 | 430.29 | 519.26 | 321.68 |
| 其他应付款项 | 24.98 | 42.39 | 48.01 | 44.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,497.05 | 659.82 | 8,001.80 | 6,214.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,030.82 | 1,443.81 | 8,968.47 | 7,039.49 |
| 基金单位总额 | 134,252.27 | 171,367.79 | 180,335.08 | 145,506.60 |
| 未分配净收益 | 77,627.15 | 130,310.16 | 171,336.51 | 110,185.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,879.41 | 301,677.94 | 351,671.59 | 255,692.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,910.24 | 303,121.75 | 360,640.05 | 262,732.03 |
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