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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-09-08 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.00 | 0.00 | 2,200.00 | 9,550.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56.99 | 2,924.30 | 3,051.16 | 8.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 513.00 | 724.18 | 161.22 | 381.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.87 | 2.53 | 4.58 | 4.24 |
| 清算备付金 | 258.04 | 98.46 | 147.36 | 214.89 |
| 应收股票清算款 | 352.14 | 0.00 | 0.00 | 78.87 |
| 新股申购款 | 897.01 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,039.07 | 75,422.66 | 18,356.45 | 26,324.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.81 | 26.16 | 2.35 | 15.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.23 | 7.47 | 0.67 | 4.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,089.98 | 21,050.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 364.75 | 2,939.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.58 | 22.02 | 0.96 | 3.45 |
| 其他应付款项 | 19.12 | 9.00 | 26.90 | 19.39 |
| 应付利息 | 0.44 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 300.06 | 58.29 | 27.23 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,535.57 | 21,599.54 | 3,054.61 | 100.04 |
| 基金单位总额 | 51,508.79 | 51,979.41 | 12,116.60 | 20,744.47 |
| 未分配净收益 | -5.29 | 1,843.71 | 3,185.24 | 5,479.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,503.50 | 53,823.12 | 15,301.84 | 26,224.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,039.07 | 75,422.66 | 18,356.45 | 26,324.45 |
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