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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.31 | 2,127.72 | 2,744.72 | 291.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,565.19 | 5,447.99 | 930.72 | 417.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.88 | 3.38 | 5.53 | 5.58 |
| 清算备付金 | 12,532.05 | 1,072.95 | 364.40 | 723.37 |
| 应收股票清算款 | 262.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.19 | 1,037.60 | 994.79 | 44.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 326,468.12 | 370,756.23 | 43,697.88 | 28,122.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 147.55 | 170.77 | 14.68 | 7.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.16 | 48.79 | 4.20 | 2.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,629.92 | 79,499.88 | 13,015.37 | 15,367.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,506.68 | 2,151.04 | 115.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 3.22 | 7.90 | 2.25 |
| 其他应付款项 | 23.97 | 30.06 | 14.52 | 36.05 |
| 应付利息 | 13.76 | 17.09 | 1.65 | 1.64 |
| 应付赎回款 | 10,171.67 | 120.06 | 141.25 | 132.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,045.70 | 81,423.21 | 15,351.71 | 15,665.71 |
| 基金单位总额 | 181,804.35 | 206,645.27 | 21,159.62 | 10,142.35 |
| 未分配净收益 | 76,618.07 | 82,687.75 | 7,186.55 | 2,314.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258,422.42 | 289,333.03 | 28,346.17 | 12,456.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 326,468.12 | 370,756.23 | 43,697.88 | 28,122.58 |
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