单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 39,990.03 | 65,000.14 | 312,548.99 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,496.52 | 57,566.11 | 808,236.34 | 4,145.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 958.13 | 1,725.64 | 1,433.50 | 428.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.71 | 35.08 | 5.41 | 3.78 |
清算备付金 | 7.14 | 13.85 | 16,597.67 | 1,214.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 270.14 | 9,417.87 | 199.46 |
新股申购款 | 5,394.40 | 205.51 | 235.40 | 4.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 155,852.55 | 276,363.91 | 1,233,303.70 | 37,895.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 285.16 | 1,183.80 | 26.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 47.53 | 197.30 | 4.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 21,180.39 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.68 | 16.43 | 45.49 | 6.98 |
其他应付款项 | 18.40 | 6.11 | 19.59 | 6.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 10.96 | 70.20 | 25.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,205.08 | 501.40 | 2,100.10 | 12,078.42 |
基金单位总额 | 107,969.48 | 223,561.98 | 1,028,080.98 | 22,111.20 |
未分配净收益 | 26,677.99 | 52,300.54 | 203,122.62 | 3,706.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 134,647.47 | 275,862.52 | 1,231,203.60 | 25,817.34 |
负债及持有人权益合计 | 155,852.55 | 276,363.91 | 1,233,303.70 | 37,895.76 |
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