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富国国有企业债债详情
富国国有企业债债券C(000141)资产负债表
进入富国国有企业债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款813.791,612.661,295.5556.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计709.86762.49811.031,345.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.094.236.332.49
  清算备付金10.6049.35232.372,551.83
  应收股票清算款0.000.000.00308.10
  新股申购款65.64513.10298.432.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,270.0648,142.7639,846.1850,577.61
负债
  应付基金管理费20.2927.8819.5222.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.807.975.586.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,200.0020,022.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.280.060.20
  其他应付款项12.055.5518.4519.04
  应付利息0.000.001.830.46
  应付赎回款84.16100.9463.1718.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.220.220.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.03145.065,310.4020,090.72
  基金单位总额34,917.6247,764.8934,148.5929,689.13
  未分配净收益228.41232.81387.19797.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,146.0347,997.6934,535.7830,486.89
  负债及持有人权益合计35,270.0648,142.7639,846.1850,577.61

 
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