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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,068.85 | 14,979.40 | 10,605.84 | 773.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 147.63 | 189.23 | 38.62 | 8.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.45 | 70.46 | 13.76 | 8.16 |
| 清算备付金 | 220.42 | 374.63 | 328.64 | 52.74 |
| 应收股票清算款 | 2,537.93 | 2,221.33 | 429.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 129.51 | 284.84 | 291.07 | 30.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,287.83 | 63,824.69 | 39,033.52 | 5,735.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.59 | 77.28 | 53.35 | 7.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.26 | 12.88 | 8.89 | 1.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,278.92 | 5,668.94 | 384.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 229.69 | 340.85 | 174.44 | 37.16 |
| 其他应付款项 | 11.95 | 26.75 | 47.62 | 34.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,026.68 | 607.41 | 4,632.75 | 68.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,386.16 | 3,348.09 | 10,589.98 | 537.39 |
| 基金单位总额 | 34,574.04 | 23,538.69 | 12,723.63 | 4,223.50 |
| 未分配净收益 | 48,327.64 | 36,937.91 | 15,719.91 | 974.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,901.67 | 60,476.60 | 28,443.54 | 5,197.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,287.83 | 63,824.69 | 39,033.52 | 5,735.34 |
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