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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 985.72 | 448.91 | 6,175.57 | 243.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 987.40 | 391.72 | 537.01 | 216.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 8.19 | 4.98 | 2.68 |
| 清算备付金 | 326.98 | 383.27 | 252.74 | 241.58 |
| 应收股票清算款 | 600.10 | 1,649.38 | 400.29 | 298.51 |
| 新股申购款 | 0.03 | 2.54 | 14.29 | 45.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,969.72 | 19,736.35 | 26,280.02 | 15,715.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.00 | 7.48 | 9.82 | 7.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.14 | 2.14 | 2.81 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,849.98 | 5,999.97 | 4,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.04 | 0.00 | 300.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.10 | 0.39 | 5.88 | 0.98 |
| 其他应付款项 | 20.91 | 14.00 | 26.94 | 14.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.67 | 4.85 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.33 | 1.20 | 53.20 | 159.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.67 | 6,977.06 | 6,106.05 | 5,287.50 |
| 基金单位总额 | 37,436.68 | 9,121.41 | 14,926.48 | 8,446.67 |
| 未分配净收益 | 15,431.37 | 3,637.88 | 5,247.49 | 1,981.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,868.05 | 12,759.29 | 20,173.97 | 10,428.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,969.72 | 19,736.35 | 26,280.02 | 15,715.93 |
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