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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 394.47 | 2,528.83 | 652.00 | 571.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,415.44 | 929.01 | 1,401.75 | 3,172.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.48 | 6.18 | 2.55 | 4.72 |
| 清算备付金 | 1,231.74 | 839.09 | 560.57 | 1,030.59 |
| 应收股票清算款 | 99.10 | 499.81 | 99.93 | 414.47 |
| 新股申购款 | 148.24 | 510.23 | 43.07 | 592.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,627.08 | 88,581.79 | 83,720.81 | 183,597.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.62 | 18.94 | 19.43 | 56.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.07 | 6.63 | 6.80 | 19.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,772.99 | 24,409.97 | 27,589.97 | 64,909.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 500.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.39 | 3.11 | 1.94 | 6.81 |
| 其他应付款项 | 17.40 | 15.00 | 17.36 | 15.04 |
| 应付利息 | 11.06 | 4.00 | 2.42 | 19.08 |
| 应付赎回款 | 262.46 | 149.75 | 58.82 | 822.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,113.92 | 25,113.83 | 27,699.44 | 65,877.68 |
| 基金单位总额 | 77,726.93 | 53,452.83 | 48,579.23 | 106,471.33 |
| 未分配净收益 | 15,786.24 | 10,015.13 | 7,442.14 | 11,248.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,513.17 | 63,467.95 | 56,021.37 | 117,719.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,627.08 | 88,581.79 | 83,720.81 | 183,597.43 |
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