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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,013.76 | 13,815.64 | 11,546.69 | 8,782.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.09 | 3.36 | 2.93 | 2.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.57 | 155.83 | 111.85 | 51.02 |
| 清算备付金 | 579.96 | 665.41 | 0.00 | 349.06 |
| 应收股票清算款 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 967.16 |
| 新股申购款 | 708.99 | 2,485.53 | 500.69 | 401.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,224.37 | 101,594.03 | 87,473.23 | 61,228.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.55 | 111.41 | 135.57 | 62.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.09 | 18.57 | 22.60 | 10.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,612.84 | 2,253.14 | 0.00 | 354.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 464.44 | 459.79 | 162.06 | 226.60 |
| 其他应付款项 | 23.23 | 10.02 | 45.80 | 28.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,085.21 | 808.90 | 7,667.82 | 809.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,333.36 | 3,661.83 | 8,033.85 | 1,493.05 |
| 基金单位总额 | 60,199.12 | 49,286.97 | 44,002.90 | 44,875.85 |
| 未分配净收益 | 46,691.89 | 48,645.23 | 35,436.47 | 14,860.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,891.01 | 97,932.19 | 79,439.38 | 59,735.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,224.37 | 101,594.03 | 87,473.23 | 61,228.94 |
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