 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,500.00 | 109,200.00 | 514,660.39 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 716.70 | 15,276.58 | 28,968.28 | 594.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 450.91 | 686.96 | 873.42 | 135.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.10 | 10.68 | 19.13 | 4.19 |
| 清算备付金 | 2,652.05 | 5,379.40 | 7,049.13 | 132.77 |
| 应收股票清算款 | 2.23 | 47,767.59 | 83.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 21,337.03 | 4.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,294.04 | 205,492.30 | 608,116.02 | 6,669.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.58 | 154.28 | 421.59 | 3.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.50 | 42.86 | 117.11 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,749.95 | 0.00 | 1,240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.94 | 28.89 | 64.92 | 11.13 |
| 其他应付款项 | 9.46 | 21.20 | 9.16 | 30.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 8.92 | 2,908.93 | 454.51 | 62.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.40 | 18,907.24 | 1,067.28 | 1,820.13 |
| 基金单位总额 | 64,811.91 | 181,199.21 | 559,254.79 | 4,255.55 |
| 未分配净收益 | 399.73 | 5,385.85 | 47,793.95 | 593.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,211.64 | 186,585.06 | 607,048.74 | 4,849.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,294.04 | 205,492.30 | 608,116.02 | 6,669.51 |
Copyright © U8基金网