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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.89 | 6,093.82 | 1,166.53 | 58.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,105.08 | 849.03 | 658.56 | 435.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 1.86 | 3.20 | 5.65 |
| 清算备付金 | 157.26 | 313.49 | 233.57 | 773.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 298.93 | 257.26 | 873.63 | 189.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,421.69 | 73,593.63 | 23,839.49 | 40,073.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.72 | 35.25 | 10.55 | 16.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.92 | 10.07 | 3.01 | 4.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,400.00 | 15,449.97 | 2,000.00 | 16,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.07 | 1,298.69 | 1,000.15 | 4.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.28 | 0.45 | 3.85 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 29.95 | 43.87 | 20.45 | 30.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.45 |
| 应付赎回款 | 66.82 | 4,872.69 | 332.94 | 145.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,640.62 | 21,717.32 | 3,372.66 | 16,807.81 |
| 基金单位总额 | 42,244.99 | 46,395.75 | 17,764.12 | 21,286.79 |
| 未分配净收益 | 5,536.09 | 5,480.56 | 2,702.70 | 1,979.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,781.08 | 51,876.31 | 20,466.83 | 23,266.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,421.69 | 73,593.63 | 23,839.49 | 40,073.92 |
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