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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,167.33 | 6,368.38 | 112.30 | 1,033.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,269.77 | 2,717.23 | 1,649.18 | 1,107.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.51 | 20.90 | 6.22 | 5.16 |
| 清算备付金 | 600.04 | 1,076.85 | 1,137.23 | 786.30 |
| 应收股票清算款 | 394.03 | 0.00 | 3,928.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.37 | 752.76 | 347.29 | 618.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,051.20 | 183,023.19 | 110,108.84 | 79,401.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.64 | 72.55 | 34.63 | 18.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.04 | 20.73 | 9.89 | 5.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,370.00 | 48,969.95 | 45,939.95 | 45,654.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,530.00 | 336.21 | 428.41 | 669.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.10 | 25.27 | 28.01 | 8.20 |
| 其他应付款项 | 19.92 | 33.00 | 28.79 | 38.69 |
| 应付利息 | 19.99 | 21.06 | 19.17 | 125.44 |
| 应付赎回款 | 212.48 | 617.16 | 5,370.55 | 503.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,267.92 | 50,108.59 | 51,870.02 | 47,029.70 |
| 基金单位总额 | 100,859.33 | 100,659.44 | 38,111.82 | 24,497.12 |
| 未分配净收益 | 23,923.95 | 32,255.16 | 20,126.99 | 7,875.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,783.28 | 132,914.60 | 58,238.81 | 32,372.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,051.20 | 183,023.19 | 110,108.84 | 79,401.87 |
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