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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.99 | 148.57 | 55.40 | 112.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,504.60 | 3,149.74 | 2,749.91 | 2,581.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 2.21 | 0.97 | 4.50 |
| 清算备付金 | 781.70 | 5,370.51 | 4,052.77 | 4,938.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 196.46 | 99.05 | 261.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,669.61 | 190,076.34 | 135,526.08 | 150,769.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.69 | 51.96 | 39.53 | 41.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.90 | 17.32 | 13.18 | 13.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,199.97 | 87,149.90 | 55,129.96 | 69,032.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 206.35 | 0.83 | 209.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.51 | 3.76 | 2.19 | 2.09 |
| 其他应付款项 | 18.60 | 37.40 | 19.34 | 39.00 |
| 应付利息 | 2.62 | 11.01 | 0.93 | 46.61 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,292.69 | 87,481.35 | 55,214.04 | 69,393.47 |
| 基金单位总额 | 88,550.66 | 89,688.32 | 73,365.04 | 78,227.12 |
| 未分配净收益 | 14,826.27 | 12,906.67 | 6,946.99 | 3,148.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,376.92 | 102,594.99 | 80,312.04 | 81,376.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,669.61 | 190,076.34 | 135,526.08 | 150,769.49 |
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