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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,238.62 | 20.54 | 370.13 | 10,297.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 212.63 | 459.45 | 129.05 | 1,159.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.00 | 2.63 | 2.21 |
| 清算备付金 | 37.38 | 120.01 | 731.15 | 879.14 |
| 应收股票清算款 | 1,000.60 | 0.00 | 0.00 | 310.12 |
| 新股申购款 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,430.34 | 19,048.78 | 19,295.31 | 66,199.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.36 | 10.53 | 11.30 | 30.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.67 | 3.01 | 3.23 | 8.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,200.00 | 1,999.99 | 15,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.02 | 0.35 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 24.25 | 22.34 | 36.68 | 37.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 2.87 |
| 应付赎回款 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.75 | 1,238.54 | 2,055.73 | 15,086.25 |
| 基金单位总额 | 12,051.73 | 15,202.58 | 15,202.58 | 46,894.53 |
| 未分配净收益 | 2,271.85 | 2,607.67 | 2,037.01 | 4,218.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,323.59 | 17,810.25 | 17,239.58 | 51,113.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,430.34 | 19,048.78 | 19,295.31 | 66,199.75 |
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