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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.79 | 94.76 | 887.40 | 154.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 265.00 | 326.68 | 475.38 | 3,182.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.40 | 1.14 | 14.54 | 3.84 |
| 清算备付金 | 100.29 | 293.63 | 872.37 | 1,844.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,124.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,729.33 | 17,224.42 | 27,235.10 | 149,851.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.65 | 6.04 | 8.20 | 50.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 1.72 | 2.34 | 14.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 6,900.00 | 13,130.00 | 63,310.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 877.62 | 50.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 7.89 | 0.12 |
| 其他应付款项 | 34.91 | 46.00 | 36.84 | 46.00 |
| 应付利息 | 0.96 | 0.66 | 0.00 | 12.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,076.24 | 6,985.71 | 14,095.03 | 63,528.07 |
| 基金单位总额 | 9,469.44 | 8,145.06 | 10,839.07 | 74,350.68 |
| 未分配净收益 | 2,183.65 | 2,093.65 | 2,301.00 | 11,973.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,653.09 | 10,238.71 | 13,140.07 | 86,323.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,729.33 | 17,224.42 | 27,235.10 | 149,851.94 |
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