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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.95 | 132.82 | 25,232.29 | 112.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,122.84 | 2,506.63 | 7,296.48 | 3,653.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.08 | 2.63 | 0.78 | 1.29 |
| 清算备付金 | 5,112.47 | 807.56 | 0.00 | 645.72 |
| 应收股票清算款 | 4,093.52 | 299.94 | 1,037.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,501.73 | 246,461.61 | 349,288.35 | 365,752.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.82 | 102.30 | 182.45 | 190.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.38 | 29.23 | 52.13 | 54.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 158,798.04 | 74,099.95 | 31,555.93 | 44,605.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,009.07 | 309.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.44 | 2.52 | 2.02 | 1.83 |
| 其他应付款项 | 19.39 | 18.20 | 18.94 | 28.20 |
| 应付利息 | 14.85 | 3.74 | 6.98 | 36.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159,972.02 | 74,567.18 | 31,823.26 | 44,921.60 |
| 基金单位总额 | 163,537.98 | 165,699.45 | 306,387.05 | 314,373.42 |
| 未分配净收益 | 3,991.73 | 6,194.99 | 11,078.04 | 6,457.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,529.71 | 171,894.43 | 317,465.09 | 320,830.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,501.73 | 246,461.61 | 349,288.35 | 365,752.48 |
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