 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 500.27 | 366.77 | 382.30 | 355.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,098.72 | 3,017.68 | 857.29 | 955.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,451.79 | 212.47 | 389.42 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 8,218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.18 | 67.93 | 210.30 | 48.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 499,066.48 | 245,969.26 | 27,458.84 | 46,456.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 136.29 | 43.37 | 5.68 | 11.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.29 | 14.09 | 1.85 | 3.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 133,009.89 | 39,519.96 | 7,287.99 | 10,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.21 | 2.53 | 1.28 | 4.44 |
| 其他应付款项 | 28.40 | 16.00 | 17.85 | 6.00 |
| 应付利息 | 31.09 | 2.72 | 1.40 | 1.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 133,382.90 | 39,637.83 | 7,318.47 | 11,031.23 |
| 基金单位总额 | 332,911.63 | 190,588.79 | 19,223.79 | 33,901.24 |
| 未分配净收益 | 32,771.95 | 15,742.64 | 916.58 | 1,523.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 365,683.58 | 206,331.43 | 20,140.37 | 35,425.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 499,066.48 | 245,969.26 | 27,458.84 | 46,456.39 |
Copyright © U8基金网