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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.83 | 2,785.05 | 2,008.01 | 360.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 89.01 | 74.90 | 244.59 | 57.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.36 | 25.49 | 12.08 | 2.32 |
| 清算备付金 | 338.41 | 7,922.19 | 13,212.83 | 290.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,045.28 | 2,919.22 | 150.00 |
| 新股申购款 | 9.03 | 37.25 | 442.33 | 27.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,379.98 | 55,059.69 | 76,584.62 | 11,103.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.94 | 19.99 | 58.03 | 5.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.98 | 5.71 | 16.58 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,000.00 | 20,400.00 | 3,000.00 | 3,930.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 5.56 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.92 | 38.35 | 36.94 | 38.24 |
| 应付利息 | 2.17 | 4.16 | 0.00 | 2.87 |
| 应付赎回款 | 102.19 | 124.74 | 9,221.14 | 367.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.62 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,155.91 | 20,604.13 | 12,362.60 | 4,346.30 |
| 基金单位总额 | 20,819.12 | 24,855.83 | 36,554.28 | 5,260.57 |
| 未分配净收益 | 3,404.95 | 9,599.73 | 27,667.74 | 1,496.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,224.07 | 34,455.56 | 64,222.02 | 6,757.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,379.98 | 55,059.69 | 76,584.62 | 11,103.83 |
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