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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,010.03 | 60,000.17 | 324,109.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,992.72 | 151,090.20 | 506,349.80 | 579.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,018.17 | 3,401.75 | 1,279.01 | 8.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.51 | 56.74 | 11.85 | 135.21 |
| 清算备付金 | 2,271.63 | 213.75 | 10,532.98 | 43.03 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 5,761.97 | 0.57 |
| 新股申购款 | 0.67 | 1.36 | 30.01 | 89.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,829.17 | 374,591.59 | 953,038.86 | 12,263.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 139.83 | 254.91 | 1,170.45 | 12.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.84 | 70.81 | 195.07 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 79,999.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 631.51 | 1,174.51 | 977.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.27 | 38.35 | 75.92 | 21.41 |
| 其他应付款项 | 29.94 | 40.13 | 19.35 | 36.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.31 | 41.23 | 465.27 | 227.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 912.08 | 81,640.09 | 2,917.75 | 314.71 |
| 基金单位总额 | 115,542.71 | 218,771.82 | 687,160.85 | 9,132.07 |
| 未分配净收益 | 42,374.38 | 74,179.68 | 262,960.27 | 2,816.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,917.09 | 292,951.50 | 950,121.12 | 11,948.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,829.17 | 374,591.59 | 953,038.86 | 12,263.38 |
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