 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,649.43 | 33,233.96 | 20,981.75 | 417.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.21 | 7.80 | 69.78 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.49 | 142.31 | 7.57 | 5.93 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,766.81 | 2.94 | 115.24 |
| 应收股票清算款 | 2,040.87 | 545.35 | 71.70 | 318.73 |
| 新股申购款 | 171.24 | 3,885.76 | 241.15 | 6.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 269,088.70 | 340,990.49 | 289,915.53 | 6,279.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 325.35 | 378.73 | 179.89 | 9.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.22 | 63.12 | 29.98 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,177.51 | 0.00 | 106.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.28 | 628.47 | 8.79 | 51.14 |
| 其他应付款项 | 121.69 | 33.39 | 7.78 | 27.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,408.58 | 4,880.72 | 293.74 | 118.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,966.12 | 16,161.95 | 520.18 | 315.41 |
| 基金单位总额 | 118,680.14 | 128,323.88 | 162,031.10 | 6,017.27 |
| 未分配净收益 | 122,442.44 | 196,504.67 | 127,364.25 | -53.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 241,122.59 | 324,828.54 | 289,395.35 | 5,964.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 269,088.70 | 340,990.49 | 289,915.53 | 6,279.65 |
Copyright © U8基金网