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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-04-24 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110.57 | 51.72 | 68.29 | 892.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.40 | 14.72 | 29.57 | 57.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 0.02 | 0.31 | 0.36 |
| 清算备付金 | 9.74 | 11.09 | 8.20 | 38.90 |
| 应收股票清算款 | 700.15 | 0.39 | 20.00 | 194.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 28.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,322.15 | 1,579.04 | 1,721.64 | 4,224.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.63 | 0.56 | 0.82 | 1.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 160.00 | 70.00 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.34 | 0.00 | 0.04 | 1.12 |
| 其他应付款项 | 23.48 | 21.66 | 39.75 | 30.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 6.58 | 0.28 | 29.79 | 759.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.31 | 182.70 | 140.69 | 1,792.98 |
| 基金单位总额 | 1,030.03 | 1,100.73 | 1,171.78 | 1,712.97 |
| 未分配净收益 | 256.82 | 295.62 | 409.18 | 718.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,286.85 | 1,396.35 | 1,580.96 | 2,431.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,322.15 | 1,579.04 | 1,721.64 | 4,224.68 |
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