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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,277.51 | 510.49 | 71.31 | 299.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 52.49 | 226.76 | 314.07 | 487.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.27 | 2.76 | 2.11 | 2.29 |
| 清算备付金 | 0.00 | 50.83 | 32.04 | 380.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 577.62 | 100.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 6.70 | 38.92 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,843.28 | 14,758.25 | 12,661.61 | 19,548.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.70 | 10.05 | 10.21 | 14.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.12 | 1.68 | 1.70 | 2.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,099.97 | 2,539.99 | 6,060.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 213.89 | 682.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.59 | 11.69 | 0.77 | 1.25 |
| 其他应付款项 | 16.47 | 21.51 | 16.78 | 22.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.84 | 0.30 | 4.18 |
| 应付赎回款 | 18.40 | 0.72 | 72.35 | 39.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 275.76 | 4,849.05 | 2,660.68 | 6,161.98 |
| 基金单位总额 | 5,603.98 | 7,909.87 | 8,452.31 | 12,499.68 |
| 未分配净收益 | 963.54 | 1,999.33 | 1,548.62 | 887.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,567.52 | 9,909.20 | 10,000.93 | 13,386.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,843.28 | 14,758.25 | 12,661.61 | 19,548.83 |
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