单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,635.08 | 1,371.33 | 3,971.98 | 1,535.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.46 | 0.25 | 0.65 | 0.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.46 | 6.66 | 13.60 | 27.68 |
清算备付金 | 27.54 | 20.30 | 32.82 | 27.50 |
应收股票清算款 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.44 | 14.22 | 117.57 | 302.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,559.45 | 5,539.10 | 9,502.34 | 11,120.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.86 | 7.07 | 13.04 | 13.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.31 | 1.18 | 2.17 | 2.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 228.85 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 27.56 | 14.71 | 41.55 | 20.93 |
其他应付款项 | 29.43 | 21.52 | 39.67 | 31.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.71 | 10.52 | 1,788.23 | 149.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90.86 | 55.00 | 2,113.51 | 218.55 |
基金单位总额 | 4,125.54 | 3,201.17 | 4,110.94 | 8,740.18 |
未分配净收益 | 2,343.05 | 2,282.93 | 3,277.89 | 2,161.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,468.58 | 5,484.10 | 7,388.83 | 10,901.92 |
负债及持有人权益合计 | 6,559.45 | 5,539.10 | 9,502.34 | 11,120.47 |
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