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广发纳斯达克10详情
广发纳斯达克100美元现汇(000055)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,015.342,616.44736.37
  应收股利7.399.058.67
  利息合计0.200.110.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金927.69141.30275.42
  应收股票清算款0.00802.62119.44
  新股申购款1,322.08224.25109.18
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.003,204.100.00
  基金资产总值29,523.9427,999.1022,699.62
负债
  应付基金管理费17.9116.0715.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.605.024.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款249.470.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项92.213,247.8883.68
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款190.48169.30428.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额555.673,438.27531.70
  基金单位总额21,725.2914,711.3014,948.96
  未分配净收益7,242.999,849.547,218.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值28,968.2824,560.8322,167.91
  负债及持有人权益合计29,523.9427,999.1022,699.62

 
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