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鹏华双债增利详情
鹏华双债增利(000054)资产负债表
进入鹏华双债增利基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.17430.88263.7210,276.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计729.87934.951,015.552,067.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.657.1111.552.89
  清算备付金124.961,394.19938.222,904.26
  应收股票清算款199.86148.541,029.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,111.5139,701.0351,391.0592,107.45
负债
  应付基金管理费13.5013.5415.8231.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.054.064.759.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.007,600.0014,800.0010,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009,605.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.991.819.300.43
  其他应付款项37.4035.0049.3439.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.006.9610.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,055.947,654.4114,886.1719,696.64
  基金单位总额26,382.1926,275.7931,160.3765,572.46
  未分配净收益6,673.375,770.835,344.526,838.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,055.5632,046.6236,504.8872,410.81
  负债及持有人权益合计34,111.5139,701.0351,391.0592,107.45

 
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