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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 269.04 | 205.62 | 259.68 | 1,742.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.53 | 129.34 | 77.88 | 196.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.30 | 1.31 | 1.41 |
| 清算备付金 | 60.72 | 74.22 | 130.01 | 620.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.36 | 16.74 | 50.67 | 31.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,314.95 | 6,042.70 | 6,273.13 | 9,879.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.37 | 2.67 | 3.12 | 3.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 440.00 | 1,330.00 | 210.00 | 2,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 60.09 | 0.26 | 0.00 | 1,490.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.00 | 0.77 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 37.16 | 34.50 | 47.40 | 35.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.36 | 1.91 | 77.12 | 37.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 540.79 | 1,370.23 | 339.46 | 3,637.35 |
| 基金单位总额 | 3,437.49 | 3,209.97 | 4,060.99 | 4,760.25 |
| 未分配净收益 | 1,336.67 | 1,462.50 | 1,872.68 | 1,482.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,774.16 | 4,672.47 | 5,933.67 | 6,242.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,314.95 | 6,042.70 | 6,273.13 | 9,879.59 |
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