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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 174,778.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,818.56 | 1,140.52 | 412.17 | 573.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,195.23 | 466.26 | 201.71 | 309.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.41 | 0.46 | 2.46 | 2.28 |
| 清算备付金 | 242.16 | 140.29 | 208.75 | 620.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.86 | 192.92 | 80.35 | 241.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 445,030.27 | 23,525.05 | 12,380.18 | 14,249.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 359.34 | 10.91 | 4.94 | 5.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 102.67 | 3.12 | 1.41 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,349.98 | 4,079.98 | 5,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 101.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.94 | 0.69 | 0.37 | 0.31 |
| 其他应付款项 | 6.97 | 5.83 | 7.01 | 27.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.32 | 1.62 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 85.74 | 1,256.29 | 37.23 | 134.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 570.73 | 3,639.40 | 4,144.09 | 5,482.36 |
| 基金单位总额 | 423,135.26 | 16,394.09 | 7,135.23 | 8,044.98 |
| 未分配净收益 | 21,324.27 | 3,491.55 | 1,100.86 | 722.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 444,459.53 | 19,885.64 | 8,236.09 | 8,767.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 445,030.27 | 23,525.05 | 12,380.18 | 14,249.62 |
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